日期 | 资金权益 | 较上结算日增长 | 总盈利 | 净值百分比 |
2月20日 | 797600 | 0 | 0 | 1.000 |
2月21日 | 793724 | -3800 | -3800 | 0.995 |
2月22日 | 783004 | -10720 | -14596 | 0.981 |
2月23日 | 772777 | -10227 | -24823 | 0.969 |
2月24日 | 777396 | -20204 | 0.974 | |
2月27日 | 782978 | 5582 | -14622 | 0.981 |
2月28日 | 790108 | 7130 | -7492 | 0.990 |
3月1日 | 798785 | 8677 | 1185 | 1.001 |
3月2日 | 798516 | -242 | 916 | 1.001 |
3月3日 | 790109 | -8407 | -7491 | 0.990 |
3月6日 | 809669 | 19560 | 12069 | 1.015 |
3月7日 | 805439 | -4230 | 7839 | 1.010 |
3月8日 | 782366 | -23073 | -15234 | 0.981 |
3月9日 | 790029 | 7663 | -7571 | 0.990 |
3月10日 | 782369 | 7660 | -15231 | 0.981 |
3月13日 | 759004 | -23365 | -38596 | 0.951 |
3月14日 | 758004 | -1000 | -39596 | 0.950 |
3月17日 | 743800 | -14204 | -53800 | 0.932 |
3月21日 | 763320 | 19520 | -34280 | 0.957 |
3月22日 | 787705 | 24385 | -9895 | 0.987 |
3月27日 | 799175 | 11470 | 1575 | 1.001 |
3月29日 | 783495 | -15680 | -14105 | 0.982 |
3月30日 | 795532 | 12037 | -2068 | 0.997 |
4月5日 | 757163 | -38369 | -40437 | 0.950 |
4月7日中午 | 780277 | 23114 | -17323 | 0.978 |
4月10日 | 792017 | 11740 | -5583 | 0.993 |
4月11日 | 817607 | 25590 | 20007 | 1.025 |
4月12日 | 842563 | 24956 | 44963 | 1.056 |
4月14日中午 | 868533 | 25970 | 70933 | 1.088 |
4月18日 | 873614 | 5081 | 76014 | 1.095 |
4月20日 | 853820 | -19794 | 56220 | 1.070 |
4月21日 | 848974 | -4848 | 51374 | 1.064 |
4月24日中午 | 905917 | 56943 | 108317 | 1.1358 |
4月25日 | 897037 | -8880 | 99437 | 1.1246 |
4月26日 | 886274 | -10763 | 88674 | 1.1112 |
4月28日 | 860532 | -25742 | 62932 | 1.0789 |
5月3日 | 846468 | -14064 | 48868 | 1.0612 |
5月4日 | 919974 | 73506 | 122374 | 1.153 |
5月5日 | 953204 | 33230 | 155604 | 1.1950 |
5月9日 | 932134 | -21070 | 134534 | 1.1686 |
5月10日 | 914976 | -17158 | 117376 | 1.1471 |
5月11日 | 916652 | 1676 | 119052 | 1.1492 |
5月12日 | 945752 | 29100 | 148152 | 1.1857 |
5月15日 | 911332 | -34420 | 113732 | 1.1425 |
5月16日 | 904555 | -6777 | 106955 | 1.1340 |
5月17日 | 873122 | -31433 | 75522 | 1.0946 |
5月18日 | 893424 | 20302 | 95824 | 1.1201 |
5月19日 | 875215 | -18209 | 77615 | 1.0973 |
5月22日 | 866784 | -8431 | 69184 | 1.0867 |
5月24日 | 868376 | 1592 | 70776 | 1.0887 |
5月31日 | 905730 | 37354 | 108130 | 1.1355 |
6月1日 | 902210 | -3520 | 104610 | 1.1311 |
6月5日 | 906709 | 4499 | 109109 | 1.1367 |
6月7日 | 905016 | -1673 | 107416 | 1.1346 |
6月8日 | 886506 | -18510 | 88906 | 1.1114 |
6月14日 | 895443 | 8937 | 97834 | 1.1226 |
6月19日 | 894692 | 97092 | 1.1217 | |
6月21日 | 896273 | 1581 | 98673 | 1.1237 |
6月22日 | 900703 | 4430 | 103103 | 1.1292 |
6月27日 | 869709 | 72109 | 1.090 | |
6月28日 | 884309 | 87709 | 1.109 | |
6月30日 | 882529 | -1780 | 84929 | 1.106 |
7月3日 | 862391 | -20138 | 64791 | 1.081 |
7月14日 | 872796 | 1.094 | ||
7月17日 | 896580 | 1.124 |
7月18日 | 899960 | 1.128 |
7月19日 | 912140 | 1.144 |
7月21日 | 914760 | 1.147 |
7月24日 | 904481 | 1.134 |
7月25日 | 938167 | 1.176 |
7月26日 | 954271 | 1.196 |
7月27日 | 955151 | 1.198 |
7月31日 | 960380 | 1.204 |
8月1日 | 959500 | 1.202 |
8月2日 | 962345 | 1.207 |
8月3日 | 946792 | 1.187 |
8月4日 | 981236 | 1.23 |
8月7日 | 990031 | 1.24 |
8月8日 | 1015466 | 1.27 |
8月9日 | 1048346 | 1.31 |
8月10日 | 1054671 | 1.32 |
8月14日 | 989565 | 1.24 |
8月15日 | 974793 | 1.22 |
8月16日 | 966968 | 1.21 |
8月16日 | 1082891 | 1.36 |
8月21日 | 1118056 | 1.4 |
8月22日 | 1156148 | 1.45 |
8月23日 | 1114663 | 1.39 |
8月24日 | 1127193 | 1.41 |
8月25日 | 1153963 | 1.45 |
8月28日 | 1138198 | 1.43 |
8月29日 | 1120566 | 1.4 |
8月30日 | 1120316 | 1.4 |
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